國外基金淨值

(9534)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型
最新淨值	874.6400歐元(2025/09/05)
漲跌	-7.7200	最高淨值(年)	977.0900
幅度	-0.87%	最低淨值(年)	709.2400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	874.6400
09/04	882.3600
09/03	873.1900
09/02	870.6000
08/29	873.8300
08/28	885.3800
08/27	884.7400
08/26	882.3600
08/25	881.2700
08/22	875.7900

日期	淨值
08/21	871.4600
08/20	872.5300
08/19	877.8300
08/18	884.8300
08/15	882.3500
08/14	886.8000
08/13	881.5600
08/12	881.9100
08/11	877.5400
08/08	878.4300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。