國外基金淨值

(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	185.8400美元(2025/09/08)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	190.9500
幅度	0.02%	最低淨值(年)	157.6500

近20日淨值

日期	淨值
09/08	185.8400
09/05	185.8000
09/04	185.6500
09/03	184.4500
09/02	184.6100
08/29	185.3000
08/28	186.7300
08/27	186.4000
08/26	185.8100
08/25	185.3800

日期	淨值
08/22	186.3400
08/21	184.4300
08/20	184.8100
08/19	184.8200
08/18	185.0500
08/15	185.6000
08/14	186.0600
08/13	186.3200
08/12	185.3000
08/11	183.7600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。