國外基金淨值

(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	185.7600美元(2025/07/18)
漲跌	0.3900	最高淨值(年)	190.9500
幅度	0.21%	最低淨值(年)	157.6500

近20日淨值

日期	淨值
07/18	185.7600
07/17	185.3700
07/16	184.1800
07/15	183.0800
07/14	184.7500
07/11	184.0400
07/10	184.9700
07/09	184.3900
07/08	183.4700
07/07	183.8600

日期	淨值
07/03	185.3100
07/02	184.4300
07/01	183.8600
06/30	183.2500
06/27	182.3600
06/26	182.0800
06/25	180.0800
06/24	181.1100
06/23	179.1400
06/20	177.9200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。