國外基金淨值

(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	190.5400美元(2025/12/12)
漲跌	-1.6900	最高淨值(年)	192.2300
幅度	-0.88%	最低淨值(年)	157.6500

近20日淨值

日期	淨值
12/12	190.5400
12/11	192.2300
12/10	192.1200
12/09	190.5100
12/08	190.8700
12/05	192.1100
12/04	192.0100
12/03	191.7500
12/02	189.5300
12/01	189.4200

日期	淨值
11/28	190.8100
11/26	189.4600
11/25	187.7700
11/24	185.6900
11/21	184.4600
11/20	182.8500
11/19	184.7700
11/18	184.5600
11/17	184.7900
11/14	186.8200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。