國外基金淨值

(9535)美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效)
最新淨值	176.1400美元(2025/06/02)
漲跌	0.6900	最高淨值(年)	190.9500
幅度	0.39%	最低淨值(年)	157.6500

近20日淨值

日期	淨值
06/02	176.1400
05/30	175.4500
05/29	175.0000
05/28	174.4100
05/27	175.5800
05/23	173.0100
05/22	172.9500
05/21	173.4300
05/20	176.6200
05/19	176.9700

日期	淨值
05/16	176.9000
05/15	175.6400
05/14	174.1100
05/13	175.0100
05/12	175.3200
05/09	172.3400
05/08	172.4600
05/07	172.3100
05/06	171.4200
05/05	172.9000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。