國外基金淨值

(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	410.8600美元(2025/09/08)
漲跌	0.3300	最高淨值(年)	420.0000
幅度	0.08%	最低淨值(年)	337.5900

近20日淨值

日期	淨值
09/08	410.8600
09/05	410.5300
09/04	410.6800
09/03	408.1000
09/02	408.7000
08/29	411.7000
08/28	411.4400
08/27	410.8000
08/26	409.7800
08/25	408.2400

日期	淨值
08/22	410.9000
08/21	403.2100
08/20	404.0200
08/19	404.2400
08/18	404.2400
08/15	404.2600
08/14	404.2400
08/13	404.0900
08/12	400.0300
08/11	394.2700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。