國外基金淨值

(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	400.5900美元(2025/07/18)
漲跌	0.7400	最高淨值(年)	420.0000
幅度	0.19%	最低淨值(年)	337.5900

近20日淨值

日期	淨值
07/18	400.5900
07/17	399.8500
07/16	397.3700
07/15	395.5300
07/14	402.1600
07/11	401.5300
07/10	404.4100
07/09	402.3200
07/08	402.3000
07/07	400.6400

日期	淨值
07/03	404.0700
07/02	402.6500
07/01	401.3600
06/30	398.9400
06/27	398.2500
06/26	397.0300
06/25	392.7000
06/24	396.5100
06/23	392.5200
06/20	390.3200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。