國外基金淨值

(9515)美盛美國價值基金A類股美元配息型(A)
最新淨值	428.5500美元(2025/12/12)
漲跌	-3.4100	最高淨值(年)	431.9600
幅度	-0.79%	最低淨值(年)	337.5900

近20日淨值

日期	淨值
12/12	428.5500
12/11	431.9600
12/10	428.4600
12/09	421.1100
12/08	421.6100
12/05	422.9700
12/04	423.0800
12/03	422.7400
12/02	418.3700
12/01	420.8500

日期	淨值
11/28	423.0100
11/26	420.3500
11/25	416.8100
11/24	411.1300
11/21	407.9600
11/20	400.9000
11/19	406.7700
11/18	406.3300
11/17	407.0000
11/14	411.7500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。