國外基金淨值

(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型
最新淨值	210.8500美元(2025/07/18)
漲跌	0.3900	最高淨值(年)	221.0600
幅度	0.19%	最低淨值(年)	177.6900

近20日淨值

日期	淨值
07/18	210.8500
07/17	210.4600
07/16	209.1500
07/15	208.1800
07/14	211.6700
07/11	211.3400
07/10	212.8600
07/09	211.7600
07/08	211.7400
07/07	210.8700

日期	淨值
07/03	212.6800
07/02	211.9300
07/01	211.2500
06/30	209.9800
06/27	209.6100
06/26	208.9700
06/25	206.6900
06/24	208.7000
06/23	206.6000
06/20	205.4400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。