國外基金淨值

(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型
最新淨值	220.4200美元(2025/10/23)
漲跌	1.0000	最高淨值(年)	221.9200
幅度	0.46%	最低淨值(年)	177.6900

近20日淨值

日期	淨值
10/23	220.4200
10/22	219.4200
10/21	220.9900
10/20	221.7400
10/17	219.2800
10/16	218.5900
10/15	219.8700
10/14	218.9800
10/13	217.7100
10/10	214.6500

日期	淨值
10/09	220.4200
10/08	221.9200
10/07	221.0200
10/06	221.6400
10/03	220.9900
10/02	219.7000
10/01	218.6700
09/30	218.0200
09/29	218.1400
09/26	217.1900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。