國外基金淨值

(9516)美盛美國價值基金A類股美元累積型
最新淨值	216.0800美元(2025/09/05)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	221.0600
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	177.6900

近20日淨值

日期	淨值
09/05	216.0800
09/04	216.1500
09/03	214.8000
09/02	215.1100
08/29	216.6900
08/28	216.5600
08/27	216.2200
08/26	215.6800
08/25	214.8700
08/22	216.2700

日期	淨值
08/21	212.2200
08/20	212.6500
08/19	212.7700
08/18	212.7700
08/15	212.7800
08/14	212.7700
08/13	212.6900
08/12	210.5500
08/11	207.5200
08/08	207.8300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。