國外基金淨值

(5723)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
最新淨值	9.9000美元(2025/09/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.3000
幅度	0.20%	最低淨值(年)	9.6000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.9000
09/04	9.8800
09/03	9.8700
09/02	9.8900
09/01	9.8900
08/29	10.2700
08/28	10.2700
08/27	10.2600
08/26	10.2600
08/25	10.2500

日期	淨值
08/22	10.2200
08/21	10.2300
08/20	10.2300
08/19	10.2300
08/18	10.2300
08/14	10.2300
08/13	10.2100
08/12	10.2100
08/11	10.2000
08/08	10.2000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。