| 日期 | 淨值 |
| 12/17 | 8834.0000 | | 12/16 | 8866.0000 | | 12/15 | 8957.0000 | | 12/12 | 8840.0000 | | 12/11 | 8807.0000 | | 12/10 | 8866.0000 | | 12/09 | 8847.0000 | | 12/08 | 8851.0000 | | 12/05 | 8811.0000 | | 12/04 | 8853.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 12/03 | 8712.0000 | | 12/02 | 8817.0000 | | 12/01 | 8754.0000 | | 11/28 | 8879.0000 | | 11/27 | 8850.0000 | | 11/26 | 8833.0000 | | 11/25 | 8680.0000 | | 11/24 | 8716.0000 | | 11/21 | 8628.0000 | | 11/20 | 8577.0000 | |