| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 8378.0000 | | 09/04 | 8302.0000 | | 09/03 | 8305.0000 | | 09/02 | 8219.0000 | | 09/01 | 8249.0000 | | 08/29 | 8180.0000 | | 08/28 | 8242.0000 | | 08/27 | 8193.0000 | | 08/26 | 8223.0000 | | 08/25 | 8260.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 8281.0000 | | 08/21 | 8224.0000 | | 08/20 | 8252.0000 | | 08/19 | 8296.0000 | | 08/18 | 8304.0000 | | 08/14 | 8171.0000 | | 08/13 | 8241.0000 | | 08/12 | 8163.0000 | | 08/11 | 8155.0000 | | 08/08 | 8109.0000 | |