國外基金淨值

(57AK)景順環球高評級企業債券基金A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.0735美元(2025/09/05)
漲跌	0.0189	最高淨值(年)	9.2125
幅度	0.21%	最低淨值(年)	8.7764

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.0735
09/04	9.0546
09/03	9.0213
09/02	9.0386
09/01	9.0484
08/29	9.0910
08/28	9.0840
08/27	9.0785
08/26	9.0771
08/25	9.0783

日期	淨值
08/22	9.0470
08/21	9.0631
08/20	9.0690
08/19	9.0564
08/18	9.0627
08/14	9.0862
08/13	9.0577
08/12	9.0523
08/11	9.0509
08/08	9.0582

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。