國外基金淨值

(8395)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	35.4100美元(2025/09/05)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	35.9700
幅度	0.20%	最低淨值(年)	33.4500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	35.4100
09/04	35.3400
09/03	35.2800
09/02	35.2600
08/29	35.3400
08/28	35.3400
08/27	35.3200
08/26	35.2900
08/25	35.2800
08/22	35.2400

日期	淨值
08/21	35.1300
08/20	35.1600
08/19	35.1900
08/18	35.1900
08/14	35.1600
08/13	35.1800
08/12	35.1300
08/11	35.0700
08/08	35.0500
08/07	35.0400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。