國外基金淨值

(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	74.0600美元(2025/12/11)
漲跌	0.1000	最高淨值(年)	75.9600
幅度	0.14%	最低淨值(年)	71.5300

近20日淨值

日期	淨值
12/11	74.0600
12/10	73.9600
12/09	73.9600
12/08	73.9400
12/05	74.0000
12/04	73.9800
12/03	73.9900
12/02	73.8900
12/01	73.7900
11/28	74.3400

日期	淨值
11/26	74.1900
11/25	74.0100
11/24	73.9200
11/21	73.7900
11/20	73.8000
11/19	73.7000
11/18	73.6400
11/17	73.7300
11/14	73.7900
11/13	73.9000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。