國外基金淨值

(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	74.9900美元(2025/09/05)
漲跌	0.1400	最高淨值(年)	76.7500
幅度	0.19%	最低淨值(年)	71.5300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	74.9900
09/04	74.8500
09/03	74.7300
09/02	74.6900
08/29	75.3500
08/28	75.3600
08/27	75.3200
08/26	75.2400
08/25	75.2400
08/22	75.1500

日期	淨值
08/21	74.9300
08/20	74.9900
08/19	75.0600
08/18	75.0600
08/14	75.0100
08/13	75.0500
08/12	74.9400
08/11	74.8200
08/08	74.7700
08/07	74.7500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。