國外基金淨值

(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	74.5200美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	76.1800
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	71.5300

近20日淨值

日期	淨值
10/22	74.5200
10/21	74.5500
10/20	74.5000
10/17	74.3400
10/16	74.4700
10/15	74.5400
10/14	74.2000
10/10	74.0200
10/09	74.3600
10/08	74.6000

日期	淨值
10/07	74.7100
10/06	74.7600
10/03	74.8100
10/02	74.8000
10/01	74.8200
09/30	75.2600
09/29	75.2600
09/26	75.2000
09/25	75.2000
09/24	75.3600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。