國外基金淨值

(AO05)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	74.2100美元(2025/06/02)
漲跌	-0.4800	最高淨值(年)	76.7500
幅度	-0.64%	最低淨值(年)	71.5300

近20日淨值

日期	淨值
06/02	74.2100
05/30	74.6900
05/28	74.5600
05/27	74.5600
05/23	74.2300
05/22	74.3400
05/21	74.3800
05/20	74.5200
05/19	74.4200
05/16	74.4900

日期	淨值
05/15	74.3800
05/14	74.4000
05/13	74.4500
05/12	74.3000
05/08	74.0000
05/07	73.9200
05/06	73.9300
05/05	73.9000
05/02	73.8900
04/30	74.1900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。