國外基金淨值

(AO06)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	72.2100澳幣(2025/06/04)
漲跌	0.1200	最高淨值(年)	74.7300
幅度	0.17%	最低淨值(年)	69.5000

近20日淨值

日期	淨值
06/04	72.2100
06/03	72.0900
06/02	71.9700
05/30	72.4500
05/28	72.3200
05/27	72.3200
05/23	72.0100
05/22	72.1200
05/21	72.1500
05/20	72.2900

日期	淨值
05/19	72.1800
05/16	72.2500
05/15	72.1600
05/14	72.1700
05/13	72.2100
05/12	72.0800
05/08	71.8000
05/07	71.7300
05/06	71.7300
05/05	71.7100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。