國外基金淨值

(AO06)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	72.5900澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.1300	最高淨值(年)	74.7300
幅度	0.18%	最低淨值(年)	69.5000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	72.5900
09/04	72.4600
09/03	72.3400
09/02	72.3100
08/29	72.9600
08/28	72.9800
08/27	72.9300
08/26	72.8700
08/25	72.8700
08/22	72.7800

日期	淨值
08/21	72.5700
08/20	72.6400
08/19	72.7000
08/18	72.7000
08/14	72.6600
08/13	72.7100
08/12	72.5900
08/11	72.4800
08/08	72.4500
08/07	72.4200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。