| 日期 | 淨值 |
| 07/18 | 1.0000 | | 07/17 | 1.0000 | | 07/16 | 1.0000 | | 07/15 | 1.0000 | | 07/14 | 1.0000 | | 07/11 | 1.0000 | | 07/10 | 1.0000 | | 07/09 | 1.0000 | | 07/08 | 1.0000 | | 07/07 | 1.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 07/03 | 1.0000 | | 07/02 | 1.0000 | | 07/01 | 1.0000 | | 06/30 | 1.0000 | | 06/27 | 1.0000 | | 06/26 | 1.0000 | | 06/25 | 1.0000 | | 06/24 | 1.0000 | | 06/23 | 1.0000 | | 06/20 | 1.0000 | |