| 日期 | 淨值 |
| 06/04 | 7.7200 | | 06/03 | 7.6100 | | 05/30 | 7.4900 | | 05/29 | 7.6000 | | 05/28 | 7.5500 | | 05/27 | 7.6100 | | 05/23 | 7.7200 | | 05/22 | 7.7300 | | 05/21 | 7.7500 | | 05/20 | 7.7800 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/19 | 7.7200 | | 05/16 | 7.6600 | | 05/15 | 7.6900 | | 05/14 | 7.7700 | | 05/13 | 7.6900 | | 05/12 | 7.7000 | | 05/09 | 7.4900 | | 05/08 | 7.5000 | | 05/07 | 7.4000 | | 05/06 | 7.5400 | |