| 日期 | 淨值 |
| 12/12 | 2479.0000 | | 12/11 | 2483.0000 | | 12/10 | 2447.0000 | | 12/09 | 2444.0000 | | 12/08 | 2469.0000 | | 12/05 | 2465.0000 | | 12/04 | 2464.0000 | | 12/03 | 2448.0000 | | 12/02 | 2439.0000 | | 12/01 | 2453.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 11/28 | 2449.0000 | | 11/27 | 2452.0000 | | 11/26 | 2432.0000 | | 11/25 | 2397.0000 | | 11/24 | 2380.0000 | | 11/21 | 2367.0000 | | 11/20 | 2383.0000 | | 11/19 | 2375.0000 | | 11/18 | 2366.0000 | | 11/17 | 2408.0000 | |