| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 2317.0000 | | 09/04 | 2314.0000 | | 09/03 | 2299.0000 | | 09/02 | 2299.0000 | | 09/01 | 2332.0000 | | 08/29 | 2334.0000 | | 08/28 | 2341.0000 | | 08/27 | 2353.0000 | | 08/26 | 2372.0000 | | 08/25 | 2382.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 2394.0000 | | 08/21 | 2373.0000 | | 08/20 | 2340.0000 | | 08/19 | 2335.0000 | | 08/18 | 2306.0000 | | 08/15 | 2295.0000 | | 08/14 | 2291.0000 | | 08/13 | 2285.0000 | | 08/12 | 2293.0000 | | 08/11 | 2281.0000 | |