國外基金淨值

(AP11)富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5790美元(2025/09/05)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	9.8260
幅度	0.52%	最低淨值(年)	8.9480

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.5790
09/04	9.5290
09/03	9.5040
09/02	9.4740
09/01	9.5020
08/29	9.5670
08/28	9.5710
08/27	9.5310
08/26	9.5440
08/25	9.5300

日期	淨值
08/22	9.5570
08/21	9.5390
08/20	9.5620
08/19	9.5730
08/18	9.5630
08/15	9.5640
08/14	9.5730
08/13	9.5860
08/12	9.5430
08/11	9.5360

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。