國外基金淨值

(5262)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	10.7400美元(2025/09/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.7500
幅度	0.19%	最低淨值(年)	10.0100

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.7400
09/04	10.7200
09/03	10.7000
09/02	10.6700
09/01	10.7100
08/29	10.7500
08/28	10.7500
08/27	10.7400
08/26	10.7300
08/25	10.7200

日期	淨值
08/22	10.6900
08/21	10.6800
08/20	10.6800
08/19	10.6900
08/18	10.6800
08/15	10.6800
08/14	10.6800
08/13	10.6800
08/12	10.6500
08/11	10.6500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。