國外基金淨值

(AP05)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.8780美元(2025/09/05)
漲跌	0.0330	最高淨值(年)	10.2200
幅度	0.34%	最低淨值(年)	9.5490

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.8780
09/04	9.8450
09/03	9.8320
09/02	9.8180
09/01	9.8400
08/29	9.9120
08/28	9.9170
08/27	9.9070
08/26	9.9060
08/25	9.9040

日期	淨值
08/22	9.9040
08/21	9.8840
08/20	9.9020
08/19	9.9020
08/18	9.8980
08/15	9.8960
08/14	9.9010
08/13	9.9060
08/12	9.8820
08/11	9.8800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。