國外基金淨值

(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2760美元(2025/06/04)
漲跌	0.0140	最高淨值(年)	9.8310
幅度	0.15%	最低淨值(年)	8.9120

近20日淨值

日期	淨值
06/04	9.2760
06/03	9.2620
06/02	9.2470
05/30	9.3170
05/29	9.3210
05/28	9.3030
05/27	9.2940
05/26	9.2680
05/23	9.2570
05/22	9.2670

日期	淨值
05/21	9.2970
05/20	9.3070
05/19	9.2950
05/16	9.3050
05/15	9.2880
05/14	9.3080
05/13	9.2840
05/12	9.2860
05/09	9.2190
05/08	9.2140

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。