國外基金淨值

(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1880美元(2025/04/03)
漲跌	-0.1230	最高淨值(年)	9.8310
幅度	-1.32%	最低淨值(年)	9.1880

近20日淨值

日期	淨值
04/03	9.1880
04/02	9.3110
04/01	9.3030
03/31	9.3650
03/28	9.3750
03/27	9.4040
03/26	9.4240
03/25	9.4470
03/24	9.4410
03/21	9.4160

日期	淨值
03/20	9.4250
03/19	9.4010
03/18	9.3770
03/17	9.3940
03/14	9.3800
03/13	9.3680
03/12	9.4060
03/11	9.4000
03/10	9.4370
03/07	9.4500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。