國外基金淨值

(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6530美元(2024/11/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	9.9740
幅度	0.10%	最低淨值(年)	9.5420

近20日淨值

日期	淨值
11/21	9.6530
11/20	9.6430
11/19	9.6400
11/18	9.6440
11/15	9.6300
11/14	9.6580
11/13	9.6610
11/12	9.6720
11/11	9.6830
11/08	9.6720

日期	淨值
11/07	9.6450
11/06	9.6250
11/05	9.6160
11/04	9.6100
11/01	9.6010
10/31	9.6730
10/30	9.6910
10/29	9.6840
10/28	9.6920
10/25	9.6890

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。