國外基金淨值

(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.3480美元(2025/10/24)
漲跌	0.0220	最高淨值(年)	9.6920
幅度	0.24%	最低淨值(年)	8.9120

近20日淨值

日期	淨值
10/24	9.3480
10/23	9.3260
10/22	9.3330
10/21	9.3330
10/20	9.3250
10/17	9.3140
10/16	9.3340
10/15	9.3250
10/14	9.2640
10/13	9.2680

日期	淨值
10/10	9.2910
10/09	9.3190
10/08	9.3460
10/07	9.3550
10/06	9.3610
10/03	9.3620
10/02	9.3620
10/01	9.3540
09/30	9.4230
09/29	9.4360

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。