國外基金淨值

(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.2660美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0020	最高淨值(年)	9.6580
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	8.9120

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.2660
12/11	9.2680
12/10	9.2510
12/09	9.2600
12/08	9.2690
12/05	9.2730
12/04	9.2570
12/03	9.2660
12/02	9.2400
12/01	9.2460

日期	淨值
11/28	9.3230
11/27	9.3080
11/26	9.3010
11/25	9.2770
11/24	9.2670
11/21	9.2440
11/20	9.2600
11/19	9.2410
11/18	9.2270
11/17	9.2560

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。