國外基金淨值

(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6720美元(2024/11/08)
漲跌	0.0270	最高淨值(年)	9.9740
幅度	0.28%	最低淨值(年)	9.5030

近20日淨值

日期	淨值
11/08	9.6720
11/07	9.6450
11/06	9.6250
11/05	9.6160
11/04	9.6100
11/01	9.6010
10/31	9.6730
10/30	9.6910
10/29	9.6840
10/28	9.6920

日期	淨值
10/25	9.6890
10/24	9.6790
10/23	9.6750
10/22	9.6900
10/21	9.7110
10/18	9.7200
10/17	9.7200
10/16	9.7180
10/15	9.7230
10/14	9.7010

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。