國外基金淨值

(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.3770美元(2025/09/05)
漲跌	0.0240	最高淨值(年)	9.8310
幅度	0.26%	最低淨值(年)	8.9120

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.3770
09/04	9.3530
09/03	9.3360
09/02	9.3150
09/01	9.3520
08/29	9.4180
08/28	9.4210
08/27	9.4130
08/26	9.4040
08/25	9.3920

日期	淨值
08/22	9.3710
08/21	9.3610
08/20	9.3540
08/19	9.3630
08/18	9.3620
08/15	9.3590
08/14	9.3580
08/13	9.3570
08/12	9.3370
08/11	9.3340

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。