國外基金淨值

(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.3600美元(2025/07/18)
漲跌	0.0250	最高淨值(年)	9.8310
幅度	0.27%	最低淨值(年)	8.9120

近20日淨值

日期	淨值
07/18	9.3600
07/17	9.3350
07/16	9.3190
07/15	9.3330
07/14	9.3290
07/11	9.3320
07/10	9.3430
07/09	9.3390
07/08	9.3400
07/07	9.3550

日期	淨值
07/04	9.3560
07/03	9.3540
07/02	9.3470
07/01	9.3450
06/30	9.4040
06/27	9.3920
06/26	9.3830
06/25	9.3660
06/24	9.3540
06/23	9.3370

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。