國外基金淨值

(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	11.7500美元(2025/07/18)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	11.7500
幅度	0.26%	最低淨值(年)	10.9400

近20日淨值

日期	淨值
07/18	11.7500
07/17	11.7200
07/16	11.7000
07/15	11.7200
07/14	11.7200
07/11	11.7200
07/10	11.7300
07/09	11.7300
07/08	11.7300
07/07	11.7500

日期	淨值
07/04	11.7500
07/03	11.7500
07/02	11.7400
07/01	11.7400
06/30	11.7200
06/27	11.7100
06/26	11.7000
06/25	11.6700
06/24	11.6600
06/23	11.6400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。