國外基金淨值

(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	11.9800美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	12.0400
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	10.9400

近20日淨值

日期	淨值
10/23	11.9800
10/22	11.9900
10/21	11.9900
10/20	11.9800
10/17	11.9600
10/16	11.9900
10/15	11.9800
10/14	11.9000
10/13	11.9100
10/10	11.9400

日期	淨值
10/09	11.9700
10/08	12.0100
10/07	12.0200
10/06	12.0300
10/03	12.0300
10/02	12.0300
10/01	12.0200
09/30	12.0100
09/29	12.0300
09/26	12.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。