國外基金淨值

(AP10)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	11.9600美元(2025/09/05)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	11.9600
幅度	0.25%	最低淨值(年)	10.9400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.9600
09/04	11.9300
09/03	11.9000
09/02	11.8800
09/01	11.9200
08/29	11.9200
08/28	11.9200
08/27	11.9100
08/26	11.9000
08/25	11.8800

日期	淨值
08/22	11.8600
08/21	11.8500
08/20	11.8400
08/19	11.8500
08/18	11.8500
08/15	11.8400
08/14	11.8400
08/13	11.8400
08/12	11.8200
08/11	11.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。