國外基金淨值

(AP25)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	942.3000日圓(2025/09/05)
漲跌	2.9000
幅度	0.31%
最高淨值(年)	1,016.0000
最低淨值(年)	926.4000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	942.3000
09/04	939.4000
09/03	938.4000
09/02	937.2000
09/01	939.4000
08/29	946.4000
08/28	946.8000
08/27	946.3000
08/26	946.2000
08/25	946.2000

日期	淨值
08/22	946.2000
08/21	944.4000
08/20	946.5000
08/19	946.7000
08/18	946.4000
08/15	946.2000
08/14	946.9000
08/13	947.8000
08/12	945.6000
08/11	945.7000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。