| 日期 | 淨值 |
| 06/02 | 1026.0000 | | 05/30 | 1033.0000 | | 05/29 | 1036.0000 | | 05/28 | 1031.0000 | | 05/27 | 1039.0000 | | 05/26 | 1041.0000 | | 05/23 | 1030.0000 | | 05/22 | 1034.0000 | | 05/21 | 1039.0000 | | 05/20 | 1036.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 05/19 | 1031.0000 | | 05/16 | 1019.0000 | | 05/15 | 1019.0000 | | 05/14 | 1019.0000 | | 05/13 | 1015.0000 | | 05/12 | 1009.0000 | | 05/09 | 1012.0000 | | 05/08 | 1003.0000 | | 05/07 | 1009.0000 | | 05/06 | 1011.0000 | |