| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 1029.0000 | | 09/04 | 1020.0000 | | 09/03 | 1018.0000 | | 09/02 | 1010.0000 | | 09/01 | 1020.0000 | | 08/29 | 1031.0000 | | 08/28 | 1035.0000 | | 08/27 | 1035.0000 | | 08/26 | 1038.0000 | | 08/25 | 1041.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 1046.0000 | | 08/21 | 1034.0000 | | 08/20 | 1041.0000 | | 08/19 | 1039.0000 | | 08/18 | 1035.0000 | | 08/15 | 1038.0000 | | 08/14 | 1031.0000 | | 08/13 | 1032.0000 | | 08/12 | 1025.0000 | | 08/11 | 1021.0000 | |