國外基金淨值

(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	927.9000日圓(2025/06/04)
漲跌	1.3000
幅度	0.14%
最高淨值(年)	1,013.0000
最低淨值(年)	897.0000

近20日淨值

日期	淨值
06/04	927.9000
06/03	926.6000
06/02	925.4000
05/30	932.2000
05/29	932.7000
05/28	931.3000
05/27	930.6000
05/26	928.1000
05/23	927.0000
05/22	928.1000

日期	淨值
05/21	931.4000
05/20	932.5000
05/19	931.6000
05/16	932.5000
05/15	931.0000
05/14	933.3000
05/13	931.0000
05/12	931.5000
05/09	924.4000
05/08	924.1000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。