國外基金淨值

(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	928.5000日圓(2025/09/05)
漲跌	2.3000
幅度	0.25%
最高淨值(年)	1,013.0000
最低淨值(年)	897.0000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	928.5000
09/04	926.2000
09/03	924.9000
09/02	922.9000
09/01	926.7000
08/29	933.5000
08/28	933.7000
08/27	933.3000
08/26	932.4000
08/25	931.4000

日期	淨值
08/22	929.3000
08/21	928.5000
08/20	928.1000
08/19	929.2000
08/18	929.1000
08/15	928.9000
08/14	928.9000
08/13	929.3000
08/12	927.6000
08/11	927.4000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。