國外基金淨值

(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	907.8000日圓(2025/12/12)
漲跌	-0.4000	最高淨值(年)	985.4000
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	897.0000

近20日淨值

日期	淨值
12/12	907.8000
12/11	908.2000
12/10	907.0000
12/09	908.0000
12/08	909.0000
12/05	909.2000
12/04	907.7000
12/03	908.9000
12/02	906.5000
12/01	907.2000

日期	淨值
11/28	915.1000
11/27	913.5000
11/26	913.0000
11/25	910.8000
11/24	909.9000
11/21	907.7000
11/20	909.4000
11/19	907.8000
11/18	906.6000
11/17	909.4000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。