國外基金淨值

(AP26)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	931.9000日圓(2025/07/18)
漲跌	2.5000
幅度	0.27%
最高淨值(年)	1,013.0000
最低淨值(年)	897.0000

近20日淨值

日期	淨值
07/18	931.9000
07/17	929.4000
07/16	928.1000
07/15	929.7000
07/14	929.4000
07/11	929.7000
07/10	930.9000
07/09	930.9000
07/08	931.2000
07/07	932.9000

日期	淨值
07/04	932.7000
07/03	932.6000
07/02	932.2000
07/01	932.2000
06/30	938.3000
06/27	937.0000
06/26	936.1000
06/25	934.8000
06/24	933.7000
06/23	932.2000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。