| 日期 | 淨值 |
| 09/16 | 64473.0000 | | 09/13 | 64471.0000 | | 09/12 | 65017.0000 | | 09/11 | 63660.0000 | | 09/10 | 64348.0000 | | 09/09 | 64728.0000 | | 09/06 | 63370.0000 | | 09/05 | 66027.0000 | | 09/04 | 66106.0000 | | 09/03 | 67883.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 09/02 | 68879.0000 | | 08/30 | 68725.0000 | | 08/29 | 68376.0000 | | 08/28 | 67490.0000 | | 08/27 | 67402.0000 | | 08/26 | 67233.0000 | | 08/23 | 67674.0000 | | 08/22 | 67598.0000 | | 08/21 | 67183.0000 | | 08/20 | 67032.0000 | |