國外基金淨值

(5292)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	7.9090美元(2025/09/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	8.0520
幅度	0.25%	最低淨值(年)	7.4290

近20日淨值

日期	淨值
09/05	7.9090
09/04	7.8890
09/03	7.8740
09/02	7.8560
09/01	7.8870
08/29	7.9300
08/28	7.9320
08/27	7.9250
08/26	7.9160
08/25	7.9060

日期	淨值
08/22	7.8880
08/21	7.8800
08/20	7.8730
08/19	7.8810
08/18	7.8790
08/15	7.8760
08/14	7.8760
08/13	7.8740
08/12	7.8580
08/11	7.8550

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。