國外基金淨值

(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.1900歐元(2025/07/16)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	21.1600
幅度	0.16%	最低淨值(年)	18.5700

近20日淨值

日期	淨值
07/16	19.1900
07/15	19.1600
07/14	19.0700
07/11	19.0500
07/10	19.1300
07/09	19.0500
07/08	19.0600
07/07	19.0000
07/03	19.0000
07/02	18.9500

日期	淨值
07/01	18.8900
06/30	18.9300
06/27	18.9600
06/26	18.9600
06/25	19.0600
06/24	19.0300
06/23	19.1300
06/20	19.1500
06/18	19.1400
06/17	19.1000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。