國外基金淨值

(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.2700歐元(2025/06/03)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	21.1600
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	18.5300

近20日淨值

日期	淨值
06/03	19.2700
05/30	19.3000
05/29	19.3100
05/28	19.3800
05/27	19.2800
05/23	19.1800
05/22	19.3200
05/21	19.2400
05/20	19.4300
05/19	19.4300

日期	淨值
05/16	19.5900
05/15	19.5600
05/14	19.5500
05/13	19.6900
05/12	19.7300
05/09	19.3100
05/08	19.2800
05/07	19.0600
05/06	19.0900
05/02	19.0500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。