國外基金淨值

(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.6400歐元(2025/10/21)
漲跌	0.0800	最高淨值(年)	21.1600
幅度	0.41%	最低淨值(年)	18.5700

近20日淨值

日期	淨值
10/21	19.6400
10/20	19.5600
10/17	19.5400
10/16	19.5200
10/15	19.6100
10/14	19.6600
10/13	19.7200
10/10	19.6900
10/09	19.6900
10/08	19.6200

日期	淨值
10/07	19.5500
10/06	19.4700
10/03	19.4300
10/02	19.4700
10/01	19.4200
09/30	19.3900
09/29	19.4200
09/26	19.4700
09/25	19.4900
09/24	19.4300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。