國外基金淨值

(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	19.4600歐元(2025/09/04)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	21.1600
幅度	0.36%	最低淨值(年)	18.5700

近20日淨值

日期	淨值
09/04	19.4600
09/03	19.3900
09/02	19.3700
08/29	19.3400
08/28	19.4100
08/27	19.5200
08/26	19.3900
08/25	19.2900
08/22	19.2200
08/21	19.3000

日期	淨值
08/20	19.2500
08/19	19.2400
08/18	19.2600
08/15	19.1700
08/14	19.2600
08/13	19.1800
08/12	19.2700
08/11	19.3500
08/08	19.2500
08/07	19.3100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。