國外基金淨值

(8610)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.4600美元(2025/10/21)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	6.5500
幅度	0.00	最低淨值(年)	6.0900

近20日淨值

日期	淨值
10/21	6.4600
10/20	6.4600
10/17	6.4600
10/16	6.4600
10/15	6.4600
10/14	6.4600
10/13	6.4600
10/10	6.4600
10/09	6.4600
10/08	6.4600

日期	淨值
10/07	6.4600
10/06	6.4600
10/03	6.4700
10/02	6.4700
10/01	6.4700
09/30	6.5300
09/29	6.5300
09/26	6.5300
09/25	6.5200
09/24	6.5400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。