國外基金淨值

(8610)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.3800美元(2025/07/16)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	6.4500
幅度	0.00	最低淨值(年)	6.0900

近20日淨值

日期	淨值
07/16	6.3800
07/15	6.3800
07/14	6.3900
07/11	6.3900
07/10	6.4000
07/09	6.4000
07/08	6.3900
07/07	6.3900
07/03	6.4000
07/02	6.3900

日期	淨值
07/01	6.3800
06/30	6.4400
06/27	6.4400
06/26	6.4400
06/25	6.4200
06/24	6.4100
06/23	6.4000
06/20	6.3900
06/18	6.3900
06/17	6.3800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。