國外基金淨值

(8610)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.4900美元(2025/09/04)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	6.4900
幅度	0.15%	最低淨值(年)	6.0900

近20日淨值

日期	淨值
09/04	6.4900
09/03	6.4800
09/02	6.4800
08/29	6.4900
08/28	6.4900
08/27	6.4900
08/26	6.4800
08/25	6.4600
08/22	6.4600
08/21	6.4300

日期	淨值
08/20	6.4300
08/19	6.4400
08/18	6.4400
08/15	6.4400
08/14	6.4400
08/13	6.4400
08/12	6.4400
08/11	6.4300
08/08	6.4300
08/07	6.4300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。