國外基金淨值

(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	21.7910美元(2025/10/24)
漲跌	0.0180	最高淨值(年)	21.8670
幅度	0.08%	最低淨值(年)	19.9970

近20日淨值

日期	淨值
10/24	21.7910
10/23	21.7730
10/22	21.7930
10/21	21.7750
10/20	21.7500
10/17	21.7580
10/16	21.7540
10/15	21.6670
10/14	21.6680
10/10	21.7130

日期	淨值
10/09	21.7720
10/08	21.7890
10/07	21.7940
10/06	21.8000
10/03	21.7990
10/02	21.7910
10/01	21.8060
09/30	21.8110
09/29	21.7860
09/26	21.7700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。