國外基金淨值

(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	20.4180美元(2024/11/21)
漲跌	0.0090	最高淨值(年)	20.4520
幅度	0.04%	最低淨值(年)	18.2640

近20日淨值

日期	淨值
11/21	20.4180
11/20	20.4090
11/19	20.3970
11/18	20.3840
11/15	20.4340
11/14	20.4400
11/13	20.4410
11/12	20.4520
11/08	20.4050
11/07	20.3740

日期	淨值
11/06	20.3300
11/05	20.3460
11/04	20.3500
10/31	20.3480
10/30	20.3500
10/29	20.3430
10/28	20.3350
10/25	20.3090
10/24	20.2850
10/23	20.3160

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。