國外基金淨值

(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	20.6170美元(2025/04/03)
漲跌	-0.0150	最高淨值(年)	20.8330
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	19.0650

近20日淨值

日期	淨值
04/03	20.6170
04/02	20.6320
04/01	20.6040
03/31	20.6240
03/28	20.6670
03/27	20.6940
03/26	20.7360
03/25	20.7500
03/24	20.6980
03/21	20.7110

日期	淨值
03/20	20.6780
03/19	20.6280
03/18	20.6330
03/17	20.6160
03/14	20.5720
03/13	20.6430
03/12	20.6620
03/11	20.7060
03/10	20.7110
03/07	20.7110

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。