國外基金淨值

(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	21.9230美元(2025/12/12)
漲跌	0.0250	最高淨值(年)	21.9280
幅度	0.11%	最低淨值(年)	19.9970

近20日淨值

日期	淨值
12/12	21.9230
12/11	21.8980
12/10	21.8950
12/09	21.9070
12/08	21.9280
12/05	21.9160
12/04	21.9200
12/03	21.8910
12/02	21.8580
12/01	21.8780

日期	淨值
11/28	21.8660
11/26	21.8280
11/25	21.7980
11/24	21.7700
11/21	21.7660
11/20	21.7540
11/19	21.7300
11/18	21.7640
11/17	21.7780
11/14	21.7880

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。