國外基金淨值

(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	20.8470美元(2025/06/02)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	20.8470
幅度	0.00	最低淨值(年)	19.4590

近20日淨值

日期	淨值
06/02	20.8470
05/30	20.8470
05/28	20.7940
05/27	20.7170
05/23	20.7290
05/22	20.7090
05/21	20.7700
05/20	20.7530
05/19	20.7720
05/16	20.7420

日期	淨值
05/15	20.7570
05/14	20.7700
05/13	20.7100
05/12	20.5710
05/08	20.5660
05/07	20.5450
05/06	20.4930
05/05	20.5170
05/02	20.5380
04/30	20.5660

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。