國外基金淨值

(8805)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	21.6440美元(2025/09/05)
漲跌	0.0420	最高淨值(年)	21.6440
幅度	0.19%	最低淨值(年)	19.9970

近20日淨值

日期	淨值
09/05	21.6440
09/04	21.6020
09/03	21.5650
09/02	21.5990
08/29	21.6030
08/28	21.5840
08/27	21.5600
08/26	21.5390
08/25	21.5030
08/22	21.4380

日期	淨值
08/21	21.4500
08/20	21.4600
08/19	21.4640
08/18	21.4280
08/14	21.4680
08/13	21.4410
08/12	21.4160
08/11	21.4200
08/08	21.4190
08/07	21.4280

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。