國外基金淨值

(8806)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	19.6370美元(2025/09/05)
漲跌	0.0720	最高淨值(年)	19.6370
幅度	0.37%	最低淨值(年)	18.3690

近20日淨值

日期	淨值
09/05	19.6370
09/04	19.5650
09/03	19.5260
09/02	19.5040
09/01	19.5330
08/29	19.5200
08/28	19.5270
08/27	19.4850
08/26	19.4930
08/25	19.5680

日期	淨值
08/22	19.5420
08/21	19.4540
08/20	19.4800
08/19	19.5560
08/18	19.4590
08/14	19.4580
08/13	19.4420
08/12	19.3720
08/11	19.3940
08/08	19.3660

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。