國外基金淨值

(8808)瀚亞投資-亞洲債券基金Adq(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.3960美元(2025/09/05)
漲跌	0.0310	最高淨值(年)	8.5530
幅度	0.37%	最低淨值(年)	7.9620

近20日淨值

日期	淨值
09/05	8.3960
09/04	8.3650
09/03	8.3490
09/02	8.3390
09/01	8.3520
08/29	8.3460
08/28	8.3490
08/27	8.3310
08/26	8.3350
08/25	8.3670

日期	淨值
08/22	8.3560
08/21	8.3180
08/20	8.3290
08/19	8.3610
08/18	8.3200
08/14	8.3200
08/13	8.3130
08/12	8.2830
08/11	8.2920
08/08	8.2800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。