國外基金淨值

(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.4460美元(2025/06/04)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	9.8610
幅度	0.11%	最低淨值(年)	9.2420

近20日淨值

日期	淨值
06/04	9.4460
06/03	9.4360
06/02	9.4140
05/30	9.4480
05/28	9.4040
05/27	9.3910
05/23	9.3660
05/22	9.3230
05/21	9.3680
05/20	9.3740

日期	淨值
05/19	9.3640
05/16	9.4220
05/15	9.3790
05/14	9.3870
05/13	9.3880
05/12	9.3730
05/08	9.4300
05/07	9.4330
05/06	9.3880
05/05	9.4130

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。