國外基金淨值

(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7270美元(2025/09/05)
漲跌	0.0690	最高淨值(年)	9.8610
幅度	0.71%	最低淨值(年)	9.2420

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.7270
09/04	9.6580
09/03	9.6080
09/02	9.5840
08/29	9.6470
08/28	9.6610
08/27	9.6290
08/26	9.6390
08/25	9.6430
08/22	9.6200

日期	淨值
08/21	9.6100
08/20	9.6360
08/19	9.6350
08/18	9.6220
08/14	9.6520
08/13	9.6490
08/12	9.6000
08/11	9.6320
08/08	9.6200
08/07	9.6480

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。