國外基金淨值

(8811)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.7320美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0590	最高淨值(年)	9.8990
幅度	-0.60%	最低淨值(年)	9.2420

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.7320
12/11	9.7910
12/10	9.7440
12/09	9.7600
12/08	9.7370
12/05	9.7650
12/04	9.7720
12/03	9.7920
12/02	9.7550
12/01	9.7570

日期	淨值
11/28	9.8360
11/26	9.8010
11/25	9.8110
11/24	9.7730
11/21	9.7640
11/20	9.7410
11/19	9.7340
11/18	9.7490
11/17	9.7350
11/14	9.7450

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。