國外基金淨值

(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	10.0240美元(2025/06/05)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	10.4730
幅度	0.50%	最低淨值(年)	9.8080

近20日淨值

日期	淨值
06/05	10.0240
06/04	9.9740
06/03	9.9660
06/02	9.9350
05/30	10.0030
05/28	9.9530
05/27	9.9440
05/23	9.9230
05/22	9.8810
05/21	9.9250

日期	淨值
05/20	9.9270
05/19	9.9150
05/16	9.9690
05/15	9.9290
05/14	9.9250
05/13	9.9240
05/12	9.9080
05/08	9.9660
05/07	9.9680
05/06	9.9280

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。