國外基金淨值

(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	10.2010美元(2025/09/05)
漲跌	0.0720	最高淨值(年)	10.4730
幅度	0.71%	最低淨值(年)	9.8080

近20日淨值

日期	淨值
09/05	10.2010
09/04	10.1290
09/03	10.0850
09/02	10.0610
08/29	10.1540
08/28	10.1620
08/27	10.1350
08/26	10.1430
08/25	10.1410
08/22	10.1190

日期	淨值
08/21	10.1080
08/20	10.1340
08/19	10.1330
08/18	10.1190
08/14	10.1390
08/13	10.1440
08/12	10.0930
08/11	10.1210
08/08	10.1090
08/07	10.1390

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。