國外基金淨值

(8812)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	10.2890美元(2025/10/24)
漲跌	0.0060	最高淨值(年)	10.3180
幅度	0.06%	最低淨值(年)	9.8080

近20日淨值

日期	淨值
10/24	10.2890
10/23	10.2830
10/22	10.3060
10/21	10.3180
10/20	10.2860
10/17	10.2720
10/16	10.2600
10/15	10.2710
10/14	10.2470
10/10	10.2270

日期	淨值
10/09	10.2050
10/08	10.2200
10/07	10.2040
10/06	10.2040
10/03	10.2250
10/02	10.2130
10/01	10.2250
09/30	10.2620
09/29	10.2400
09/26	10.2040

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。