國外基金淨值

(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	7.7260美元(2025/10/24)
漲跌	0.0060	最高淨值(年)	7.8150
幅度	0.08%	最低淨值(年)	7.3780

近20日淨值

日期	淨值
10/24	7.7260
10/23	7.7200
10/22	7.7270
10/21	7.7200
10/20	7.7120
10/17	7.7140
10/16	7.7130
10/15	7.6820
10/14	7.6820
10/10	7.6980

日期	淨值
10/09	7.7190
10/08	7.7250
10/07	7.7270
10/06	7.7290
10/03	7.7290
10/02	7.7260
10/01	7.7310
09/30	7.7820
09/29	7.7730
09/26	7.7670

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。