國外基金淨值

(8813)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	7.6120美元(2025/04/02)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	7.8850
幅度	0.13%	最低淨值(年)	7.6020

近20日淨值

日期	淨值
04/02	7.6120
04/01	7.6020
03/31	7.6590
03/28	7.6750
03/27	7.6850
03/26	7.7000
03/25	7.7050
03/24	7.6860
03/21	7.6910
03/20	7.6790

日期	淨值
03/19	7.6600
03/18	7.6620
03/17	7.6560
03/14	7.6390
03/13	7.6660
03/12	7.6730
03/11	7.6890
03/10	7.6910
03/07	7.6910
03/06	7.7020

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。