國外基金淨值

(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	11.6820歐元(2025/09/05)
漲跌	0.0230	最高淨值(年)	11.7090
幅度	0.20%	最低淨值(年)	11.3810

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.6820
09/04	11.6590
09/03	11.6400
09/02	11.6240
09/01	11.6480
08/29	11.6690
08/28	11.6750
08/27	11.6730
08/26	11.6650
08/25	11.6470

日期	淨值
08/22	11.6580
08/21	11.6570
08/20	11.6830
08/19	11.6690
08/18	11.6640
08/14	11.6790
08/13	11.6850
08/12	11.6530
08/11	11.6730
08/08	11.6710

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。