國外基金淨值

(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.5570美元(2025/10/24)
漲跌	0.0080	最高淨值(年)	9.5860
幅度	0.08%	最低淨值(年)	9.0620

近20日淨值

日期	淨值
10/24	9.5570
10/23	9.5490
10/22	9.5740
10/21	9.5860
10/20	9.5560
10/17	9.5410
10/16	9.5310
10/15	9.5410
10/14	9.5170
10/10	9.4990

日期	淨值
10/09	9.4760
10/08	9.4900
10/07	9.4750
10/06	9.4740
10/03	9.4960
10/02	9.4830
10/01	9.4950
09/30	9.5140
09/29	9.4950
09/26	9.4620

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。