國外基金淨值

(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.4670美元(2025/09/05)
漲跌	0.0680	最高淨值(年)	9.6650
幅度	0.72%	最低淨值(年)	9.0620

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.4670
09/04	9.3990
09/03	9.3580
09/02	9.3410
08/29	9.4060
08/28	9.4190
08/27	9.3880
08/26	9.3950
08/25	9.3950
08/22	9.3800

日期	淨值
08/21	9.3660
08/20	9.3900
08/19	9.3880
08/18	9.3770
08/14	9.3970
08/13	9.4020
08/12	9.3530
08/11	9.3800
08/08	9.3690
08/07	9.3990

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。