國外基金淨值

(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.1910美元(2025/06/02)
漲跌	-0.0470	最高淨值(年)	9.6650
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	9.0620

近20日淨值

日期	淨值
06/02	9.1910
05/30	9.2380
05/28	9.1920
05/27	9.1830
05/23	9.1620
05/22	9.1220
05/21	9.1660
05/20	9.1700
05/19	9.1600
05/16	9.2120

日期	淨值
05/15	9.1720
05/14	9.1700
05/13	9.1690
05/12	9.1600
05/08	9.2170
05/07	9.2190
05/06	9.1810
05/05	9.1970
05/02	9.2090
04/30	9.3180

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。