國外基金淨值

(8821)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	9.4290美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0550	最高淨值(年)	9.5910
幅度	-0.58%	最低淨值(年)	9.0620

近20日淨值

日期	淨值
12/12	9.4290
12/11	9.4840
12/10	9.4350
12/09	9.4520
12/08	9.4320
12/05	9.4580
12/04	9.4660
12/03	9.4810
12/02	9.4500
12/01	9.4520

日期	淨值
11/28	9.5310
11/26	9.4990
11/25	9.5080
11/24	9.4800
11/21	9.4680
11/20	9.4480
11/19	9.4380
11/18	9.4530
11/17	9.4370
11/14	9.4460

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。