國外基金淨值

(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.1230澳幣(2025/06/04)
漲跌	0.0120	最高淨值(年)	6.3100
幅度	0.20%	最低淨值(年)	5.9310

近20日淨值

日期	淨值
06/04	6.1230
06/03	6.1110
06/02	6.1090
05/30	6.1430
05/28	6.1280
05/27	6.1050
05/23	6.1090
05/22	6.1030
05/21	6.1210
05/20	6.1170

日期	淨值
05/19	6.1220
05/16	6.1130
05/15	6.1180
05/14	6.1210
05/13	6.1040
05/12	6.0640
05/08	6.0620
05/07	6.0570
05/06	6.0420
05/05	6.0490

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。