國外基金淨值

(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.2270澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.0120	最高淨值(年)	6.3100
幅度	0.19%	最低淨值(年)	5.9310

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.2270
09/04	6.2150
09/03	6.2050
09/02	6.2150
08/29	6.2510
08/28	6.2460
08/27	6.2400
08/26	6.2340
08/25	6.2230
08/22	6.2050

日期	淨值
08/21	6.2090
08/20	6.2120
08/19	6.2130
08/18	6.2030
08/14	6.2150
08/13	6.2070
08/12	6.2000
08/11	6.2020
08/08	6.2010
08/07	6.2050

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。