國外基金淨值

(8829)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.2310澳幣(2025/10/24)
漲跌	0.0050	最高淨值(年)	6.2890
幅度	0.08%	最低淨值(年)	5.9310

近20日淨值

日期	淨值
10/24	6.2310
10/23	6.2260
10/22	6.2320
10/21	6.2270
10/20	6.2200
10/17	6.2230
10/16	6.2210
10/15	6.1970
10/14	6.1970
10/10	6.2100

日期	淨值
10/09	6.2270
10/08	6.2330
10/07	6.2350
10/06	6.2360
10/03	6.2360
10/02	6.2340
10/01	6.2390
09/30	6.2720
09/29	6.2650
09/26	6.2610

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。