國外基金淨值

(8860)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值	7.4660美元(2025/10/24)
漲跌	0.0070	最高淨值(年)	7.6430
幅度	0.09%	最低淨值(年)	7.2220

近20日淨值

日期	淨值
10/24	7.4660
10/23	7.4590
10/22	7.4790
10/21	7.4880
10/20	7.4650
10/17	7.4530
10/16	7.4450
10/15	7.4530
10/14	7.4340
10/10	7.4200

日期	淨值
10/09	7.4020
10/08	7.4130
10/07	7.4010
10/06	7.4000
10/03	7.4180
10/02	7.4080
10/01	7.4170
09/30	7.4550
09/29	7.4400
09/26	7.4140

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。