國外基金淨值

(8832)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	6.9680南非幣(2025/09/08)
漲跌	0.0180	最高淨值(年)	6.9810
幅度	0.26%	最低淨值(年)	6.5760

近20日淨值

日期	淨值
09/08	6.9680
09/05	6.9500
09/04	6.9360
09/03	6.9230
09/02	6.9330
08/29	6.9810
08/28	6.9750
08/27	6.9650
08/26	6.9570
08/25	6.9450

日期	淨值
08/22	6.9240
08/21	6.9280
08/20	6.9290
08/19	6.9290
08/18	6.9170
08/14	6.9300
08/13	6.9200
08/12	6.9110
08/11	6.9110
08/08	6.9110

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。